Opções Trading Itm

Opção de compra de opções Exemplo de opções de compra de opções: opções de compra de negociação é muito mais rentável do que apenas ações de negociação, e é muito mais fácil do que a maioria das pessoas pensa, por isso vamos olhar para um exemplo de negociação simples opção de compra. Call Option Trading Exemplo: Suponha YHOO está em 40 e você acha que seu preço vai ir até 50 nas próximas semanas. Uma maneira de lucrar com essa expectativa é comprar 100 ações da YHOO em 40 e vendê-lo em algumas semanas, quando ele vai para 50. Isso custaria 4.000 hoje e quando você vendeu as 100 ações em poucas semanas você Receber 5.000 para um lucro de 1.000 e um retorno de 25. Enquanto um retorno de 25 é um retorno fantástico em qualquer comércio de ações, continue lendo e descubra como opções de compra de negociação em YHOO poderia dar um retorno de 400 em um investimento semelhante Como transformar 4.000 em 20.000: Com troca de opção de chamada, retornos extraordinários são possíveis quando Você sabe com certeza que um preço das ações vai se mover muito em um curto período de tempo. (Para um exemplo, veja o Desafio de Opções 100K) Vamos começar negociando um contrato de opção de compra para 100 ações do Yahoo (YHOO) com um preço de exercício de 40 que expira em dois meses. Para tornar as coisas fáceis de entender, vamos supor que esta opção de compra foi fixado o preço de 2,00 por ação, que custaria 200 por contrato, uma vez que cada contrato de opção abrange 100 partes. Então, quando você vê o preço de uma opção é de 2,00, você precisa pensar 200 por contrato. Negociar ou comprar uma opção de compra no YHOO agora lhe dá o direito, mas não a obrigação, de comprar 100 ações da YHOO em 40 por ação a qualquer momento entre agora ea terceira sexta-feira no mês de vencimento. Quando YHOO vai para 50, a nossa opção de compra para comprar YHOO a um preço de exercício de 40 será o preço de pelo menos 10 ou 1.000 por contrato. Por que 10 você pergunta Porque você tem o direito de comprar as ações em 40, quando todo mundo no mundo tem que pagar o preço de mercado de 50, de modo que o direito tem que valer 10 Esta opção é dito ser in-the-money 10 Ou tem um valor intrínseco de 10. Call Option Payoff Diagrama Assim, quando a negociação da chamada YHOO 40, pagamos 200 para o contrato e vendeu-o em 1.000 para um lucro de 800 em um investimento de 200 - que é um retorno de 400. No exemplo de comprar as 100 partes de YHOO nós tivemos 4.000 gastar, assim que o que aconteceria se nós gastássemos que 4.000 em comprar mais de uma opção de chamada de YHOO em vez de comprar as 100 partes de estoque de YHOO Nós poderíamos ter comprado 20 contratos 4,00020020 contratos de opções de compra) e teríamos vendido por 20.000 para um lucro de 16.000. Opções de compra Dica de negociação: Nos EUA, a maioria dos contratos de opções de ações e índices expira na 3ª sexta-feira do mês, mas isso está começando a mudar, já que as bolsas estão permitindo opções que expiram semanalmente para as ações e os índices mais populares. Opções de compra Dica de negociação: Além disso, observe que nos EUA a maioria das opções de chamada são conhecidas como opções de estilo americano. Isso significa que você pode exercê-los a qualquer momento antes da data de validade. Por outro lado, observe o gráfico abaixo que a principal vantagem que as opções de compra têm sobre as opções de venda é que o potencial de lucro é Ilimitado Se o estoque vai até 1.000 por ação, em seguida, estas opções de chamada YHOO 40 seria no dinheiro 960 Isso contrasta com uma opção de venda no mais que um preço das ações pode descer é de 0. Então, o máximo que uma opção de venda pode Nunca estar no dinheiro é o valor do preço de exercício. O que acontece com as opções de compra se YHOO não vai até 50 e só vai para 45 Se o preço de YHOO sobe acima de 40 pela data de vencimento, para dizer 45, então suas opções de compra ainda estão no dinheiro por 5 e você Pode exercer a sua opção e comprar 100 ações da YHOO em 40 e imediatamente vendê-los ao preço de mercado de 45 para um lucro de 3 por ação. Claro, você não tem que vendê-lo imediatamente-se você quiser possuir as ações de YHOO, então você não tem que vendê-los. Uma vez que todos os contratos de opção cobrem 100 partes, o seu lucro real em que um contrato de opção de chamada é realmente 300 (5 x 100 partes - 200 custo). Ainda não muito gasto, eh O que acontece às opções de chamada se YHOO não vai até 50 e apenas permanece em torno de 40 Agora, se YHOO permanece basicamente o mesmo e paira em torno de 40 para as próximas semanas, então a opção será at-the - Dinheiro e acabará por expirar sem valor. Se YHOO fica em 40, em seguida, a opção de chamada 40 é inútil, porque ninguém iria pagar qualquer dinheiro para a opção se você poderia comprar apenas o estoque YHOO em 40 no mercado aberto. Neste caso, você teria perdido apenas os 200 que você pagou por uma opção. Agora, por outro lado, se o preço de mercado de YHOO é 35, então você não tem nenhuma razão para exercer a sua opção de compra e comprar 100 ações em 40 partes para Uma perda imediata de 5 por ação. Isso é onde a sua opção de chamada vem a calhar, uma vez que você não tem a obrigação de comprar essas ações a esse preço - você simplesmente não fazer nada, e deixar a opção expirar sem valor. Quando isso acontece, suas opções são consideradas fora do dinheiro e você perdeu os 200 que você pagou por sua opção de compra. Dica importante - Observe que você não importa o quão longe o preço do estoque cai, você nunca pode perder mais do que o custo do seu investimento inicial. É por isso que a linha no diagrama de pagamento da opção de compra acima é plana se o preço de fechamento estiver no ou abaixo do preço de exercício. Observe também que as opções de chamada que estão definidas para expirar em 1 ano ou mais no futuro são chamadas de LEAPs e podem ser uma maneira mais econômica de investir em seus estoques favoritos. Lembre-se sempre que, para que você compre esta opção de chamada YHOO outubro 40, tem que haver alguém que está disposto a vender-lhe essa opção de chamada. As pessoas compram ações e opções de compra acreditando que seu preço de mercado vai aumentar, enquanto os vendedores acreditam (tão fortemente) que o preço vai diminuir. Um de vocês terá razão e o outro estará errado. Você pode ser um comprador ou vendedor de opções de compra. O vendedor recebeu um prêmio na forma do custo da opção inicial que o comprador pagou (2 por ação ou 200 por contrato no nosso exemplo), ganhando alguma compensação por vender o direito de chamar o estoque de distância dele se o preço da ação fechar Acima do preço de exercício. Vamos voltar a este tópico em um pouco. A segunda coisa que você deve lembrar é que uma opção de compra dá-lhe o direito de comprar um estoque a um determinado preço por uma determinada data e uma opção de venda dá-lhe o direito de vender um estoque a um determinado preço por uma determinada data. Você pode lembrar a diferença facilmente, pensando que uma opção de chamada permite que você chame o estoque de alguém, e uma opção de venda permite que você colocar o estoque (vendê-lo) para alguém. Aqui estão os principais conceitos de opções que você deve entender antes de fazer seu primeiro comércio real: In The Money QUEBRANDO DO DINHEIRO No dinheiro significa que sua opção de compra vale dinheiro e você pode virar e vender ou exercê-lo. Por exemplo, se John compra uma opção de compra no estoque ABC com um preço de exercício de 12 e o preço do estoque estiver em 15, a opção é considerada como sendo no dinheiro. Isto é porque a opção dá a John o direito de comprar o estoque para 12 mas poderia imediatamente vender o estoque para 15, um ganho de 3. Se John pagou 3.50 para a chamada, a seguir não tomaria realmente o lucro do comércio total, mas Ainda é considerado no dinheiro. Como as opções de compra e opções de venda de opções de trabalho conferem ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um título a determinado preço, conhecido como preço de exercício, antes de uma determinada data, conhecida como data de vencimento. Traders compra opções de compra, que lhes dão o direito de comprar, quando eles esperam que o preço de mercado da segurança para aumentar. Eles compram opções de venda, que lhes permitem vender, quando eles esperam que o valor da segurança para diminuir. Opções têm valor intrínseco quando o preço de exercício é menor, no caso de uma opção de compra, ou superior, no caso da opção de venda, do que o preço de mercado de títulos. O comprador pode exercer a chamada ou colocar e lucro sobre a diferença. No Dinheiro, No Dinheiro e Fora do Dinheiro As opções são classificadas de três maneiras, dependendo da relação do preço de exercício com o preço de mercado dos títulos. No dinheiro significa que o preço de exercício é menor, no caso de uma chamada, ou superior, no caso de uma put, do que o preço de mercado. No dinheiro significa que o preço de exercício eo preço de mercado são os mesmos. O montante do prémio pago por uma opção depende em grande parte se a opção está no dinheiro, no dinheiro ou fora do dinheiro. Porque eles têm valor intrínseco, nas opções de dinheiro são os mais caros. Fora das opções de dinheiro, que exigem um movimento de preço para se tornar valioso, custam muito menos. Nas opções de dinheiro: como os comerciantes lucrar com o movimento de stocksxa0 sem realmente possuí-los. Nas opções de dinheiro xa0 (ITM) são uma boa maneira de participar de um movimento de preços de ações sem realmente possuir o estoque. Os comerciantes muitas vezes visam a opção de ITM como seu preço se move muito próximo ao movimento de preços reais estoque. Por exemplo: Você compra uma opção para 1 em um estoque 30. O estoque move-se acima no preço a 31. Um ganho 3, muito realístico. A opção 1 ITM também irá subir um dólar no preço para 2. Um ganho de 50, também muito realista. Agora deixe-me dar-lhe um minuto para limpar a drool de sua boca e dizer-lhe que estes são apenas exemplos. Sim, joga um pouco como isso, mas não conte com isso. Estou ficando à frente de mim. Deixe-me definir o que nas opções de dinheiro (ITM) são. Uma opção de compra seria a ITM se o preço das ações estivesse negociando acima do preço de exercício. Por exemplo, suponha que o preço da ação é de 40 eo preço de exercício é 20. Você teria o direito de comprar o estoque para 20. Se você exerceu o seu direito e comprou o estoque para 20, você poderia vendê-lo imediatamente para 40 no aberto Mercado e ganhar um lucro de 20. Outra maneira de explicar é que você poderia dizer que sua opção tem 20 de valor real, porque você pode exercer a sua opção e comprar o estoque para 20 menos do que o preço de mercado atual. Uma opção de venda é ITM se o preço de exercício for superior ao preço de mercado da ação subjacente. Heres um retrato para você learners visuais: As opções de ITM custam mais, mas os povos gostam d porque geralmente se movem o dólar para o dólar com o preço conservado em estoque. Não é uma estratégia eu comércio, então eu não tenho muito mais a dizer sobre o assunto (sorriso). Aqui está uma breve visão geral de vídeo: Youll aprender como alguns comerciantes de ações comprar opções como uma maneira mais barata de ações do comércio. E eu vou guiá-lo através de um exemplo de comércio com 1.570 em lucro. Produtos criados por Trader Opções de Travis Trading Made Simple Course Opções gratuitas Módulos de Aprendizagem de Curso Todas as opções de negociação de ações e análise técnica informações neste site é apenas para fins educacionais. Embora se acredite ser preciso, ele não deve ser considerado apenas confiável para uso na tomada de decisões de investimento real. 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